PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CONMED Corporation (CNMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CONMED Corporation (CNMD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2074101013

CUSIP

207410101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

23 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.25

Коэффициент P/E

11.93

Коэффициент PEG

5.29

Общая выручка (12 мес.)

$993.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$550.49M

EBITDA (12 мес.)

$201.29M

Годовой диапазон

$46.00 - $77.67

Целевая цена

$77.29

Процент коротких позиций

11.34%

Коэффициент коротких позиций

5.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CNMD с SPY CNMD с QSIAW CNMD с CUK
Популярные сравнения:
CNMD с SPY CNMD с QSIAW CNMD с CUK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CONMED Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,577.54%
1,669.03%
CNMD (CONMED Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CONMED Corporation показал доход в -25.65% с начала года и -22.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CONMED Corporation составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CNMD

С начала года

-25.65%

1 месяц

-15.27%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-22.00%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.88%-17.57%2.41%-16.03%-25.65%
2024-12.70%-15.98%-0.07%-15.11%12.44%-9.06%-0.40%6.05%-1.51%-5.12%8.50%-7.30%-36.84%
20238.03%0.45%8.21%20.90%-3.40%12.20%-10.92%-7.92%-9.35%-3.36%10.07%2.27%24.45%
2022-2.95%6.24%1.78%-10.49%-12.54%-17.48%1.95%-9.28%-9.29%-0.55%3.91%7.22%-36.98%
2021-0.09%9.97%6.29%7.93%-2.31%-0.04%0.37%-4.78%-0.23%11.81%-10.13%7.99%27.35%
2020-9.08%-6.92%-39.31%29.06%-0.68%-1.66%14.65%4.57%-8.64%-0.89%30.68%10.14%1.16%
20199.58%9.31%8.44%-3.79%0.56%6.58%2.08%15.36%-4.39%14.43%2.95%-1.09%75.71%
201813.36%4.76%4.95%2.68%5.57%6.92%1.09%8.69%-1.26%-14.88%0.79%-5.25%27.39%
20170.95%-6.66%7.24%10.70%3.27%0.72%0.75%-3.35%6.20%-0.48%2.45%-4.35%17.33%
2016-16.14%7.58%6.06%-1.24%-3.86%20.42%-14.85%0.39%-1.33%-0.15%8.95%1.80%2.19%
20155.96%7.68%-1.19%-0.52%10.57%5.29%-2.66%-6.45%-9.67%-15.04%4.78%4.15%-0.42%
2014-1.29%11.13%-6.39%6.63%-3.09%-1.23%-11.66%1.28%-6.26%13.98%1.05%6.44%7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNMD составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNMD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNMD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CONMED Corporation (CNMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CNMD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNMD: -0.69
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CNMD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNMD: -0.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CNMD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNMD: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CNMD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNMD: -0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CNMD, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNMD: -1.92
^GSPC: 1.94

CONMED Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.46
CNMD (CONMED Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CONMED Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80

Дивидендный доход

1.58%1.17%0.73%0.90%0.56%0.71%0.72%1.25%1.57%1.81%1.82%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CONMED Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CNMD: 1.6%
У CONMED Corporation дивидендная доходность составляет 1.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CNMD: 19.2%
У CONMED Corporation коэффициент выплат составляет 19.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CONMED Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.70%
-10.07%
CNMD (CONMED Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CONMED Corporation показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 9 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 694 торговые сессии.

Текущая просадка CONMED Corporation составляет 66.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.45%13 февр. 1992 г.1669 окт. 1992 г.69413 июл. 1995 г.860
-68.71%10 нояб. 2021 г.86321 апр. 2025 г.———
-65.68%26 нояб. 2019 г.8023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.280
-64.6%3 июн. 1999 г.32513 сент. 2000 г.37112 мар. 2002 г.696
-64.6%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.101114 мар. 2013 г.1127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CONMED Corporation составляет 17.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.08%
14.23%
CNMD (CONMED Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CONMED Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CONMED Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CNMD: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CNMD: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNMD: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNMD: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию