- ISIN
- US2074101013
- CUSIP
- 207410101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 23 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 24.48
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $756.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.54M
- Годовой диапазон
- $31.44 - $56.64
- Целевая цена
- $78.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNMD
CONMED Corporation (CNMD) прибавил 7.0% с начала года. По цене $43 за акцию CNMD торгуется на 23.3% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CONMED Corporation (CNMD) показал доход в 7.02% с начала года и -8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNMD составила -0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
CONMED Corporation
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 33.36%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- -28.56%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -0.07%
- Всё время*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CNMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNMD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 9 окт. 1992 г. с доходностью -47.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.44% | 19.82% | -23.13% | 3.68% | -2.62% | -8.32% | 32.75% | 7.02% | |||||
| 2025 | 4.88% | -17.57% | 2.41% | -18.68% | 15.56% | -7.89% | -1.79% | 6.28% | -13.16% | -6.44% | -1.32% | -6.49% | -40.03% |
| 2024 | -12.70% | -15.98% | -0.07% | -15.11% | 12.44% | -9.06% | -0.40% | 6.05% | -1.51% | -5.12% | 8.50% | -7.30% | -36.84% |
| 2023 | 8.03% | 0.45% | 8.21% | 20.90% | -3.40% | 12.20% | -10.92% | -7.92% | -9.35% | -3.36% | 10.07% | 2.27% | 24.45% |
| 2022 | -2.95% | 6.24% | 1.78% | -10.49% | -12.54% | -17.48% | 1.95% | -9.28% | -9.29% | -0.55% | 3.91% | 7.22% | -36.98% |
| 2021 | -0.09% | 9.97% | 6.29% | 7.93% | -2.31% | -0.04% | 0.37% | -4.78% | -0.23% | 11.81% | -10.13% | 7.99% | 27.35% |
Метрики бенчмарка
CONMED Corporation has an annualized alpha of 13.67%, beta of 0.86, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 109.60% of S&P 500 Index gains but only 99.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.67%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 109.60%
- Участие в снижении
- 99.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNMD имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CONMED Corporation (CNMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.01 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.68 | -9.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CONMED Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.60 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.46% | 1.48% | 1.17% | 0.73% | 0.90% | 0.56% | 0.71% | 0.72% | 1.25% | 1.57% | 1.81% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CONMED Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CONMED Corporation дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CONMED Corporation коэффициент выплат составляет 33.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CONMED Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CONMED Corporation показал максимальную просадку в 78.76%, зарегистрированную 17 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CONMED Corporation составляет 71.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.76%июнь 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-76.46%окт. 1992 г. | 7mo 29d | 2y 9mo | 3y 5moфевр. 1992 г. - июль 1995 г. | — |
-65.68%март 2020 г. | 3mo 28d | 9mo 19d | 1y 1moнояб. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-64.60%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 6d | 4y 5moсент. 2008 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-64.58%авг. 2000 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moиюнь 1999 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| CNMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.76% | -56.78% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -9.10% | -33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -18.90% | -54.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.76% | -25.43% | -53.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.76% | -33.92% | -44.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -2.19% | -69.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -10.70% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 2.10% | +23.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CONMED Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CONMED Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CNMD коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNMD
Добавьте CONMED Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNMD