PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. QQQ3.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, QQQ3.L returned 64.10%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
7.21%
С начала года
96.61%
6 месяцев
77.76%
1 год
135.72%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%5.98%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and 3XLE.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.14

The correlation between QQQ3.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

QQQ3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.97

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.29

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.45

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

9.37

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.97

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.33

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и 3XLE.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-73.78%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-37.77%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-64.33%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-27.19%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-44.57%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

13.94%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) составляет 14.73%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

25.06%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

57.30%

-22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

66.45%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.24%

83.32%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

83.32%

-23.41%

Сравнение комиссий QQQ3.L и 3XLE.L

И QQQ3.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и 3XLE.L

Ни QQQ3.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and 3XLE.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ3.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while 3XLE.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор