PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с ZXLK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с ZXLK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO).

QMVP.TO и ZXLK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и ZXLK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и ZXLK.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.69%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с HEB.TOQMVP.TO с SCHG
Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с CHPS-U.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и ZXLK.TO

QMVP.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZXLK.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. ZXLK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c ZXLK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. ZXLK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOZXLK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.36

-1.69

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и ZXLK.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и ZXLK.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ZXLK.TO в 0.31%

TTM2025
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и ZXLK.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки ZXLK.TO в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и ZXLK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOZXLK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-22.20%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-16.07%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.97%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и ZXLK.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOZXLK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

30.56%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

29.57%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

29.57%

-6.92%