PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDAY.NEO с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -2.25%.

QDAY.NEO

1 день
3.63%
1 месяц
7.22%
С начала года
30.27%
6 месяцев
31.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и CAR-UN.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		30.27%14.84%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-18.76%

Correlation

The correlation between QDAY.NEO and CAR-UN.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDAY.NEOCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.20

—

QDAY.NEO vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и CAR-UN.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDAY.NEOCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-41.12%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-35.33%

+34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-12.05%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и CAR-UN.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

17.94%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.14%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.05%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности CAR-UN.TO в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.91%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDAY.NEO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор