PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.66%/yr vs 14.34%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.34% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-4.20%
1 месяц
23.27%
С начала года
32.58%
6 месяцев
34.42%
1 год
75.02%
3 года*
32.36%
5 лет*
20.12%
10 лет*
16.66%

GRT-UN.TO

1 день
1.53%
1 месяц
4.48%
С начала года
18.76%
6 месяцев
27.81%
1 год
43.38%
3 года*
9.88%
5 лет*
8.10%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		32.58%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.06%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		18.76%22.79%-4.30%15.18%-31.89%40.45%23.02%29.65%14.45%16.24%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and GRT-UN.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.07

The correlation between QBR-A.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.73B

GRT-UN.TO:

CA$5.79B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.67

GRT-UN.TO:

14.95

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.48

GRT-UN.TO:

0.92

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.75

GRT-UN.TO:

9.25

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.87

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с AZNQBR-A.TO с SJ.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.29

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

3.41

+6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.24

10.95

+16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -78.58%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.58%

-87.70%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.91%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-27.99%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-37.82%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-44.89%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.95%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-16.30%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и GRT-UN.TO

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

5.91%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

14.77%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

19.28%

+23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

21.88%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

22.43%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.64%4.17%4.74%4.21%4.49%3.03%3.75%4.25%5.69%5.63%5.77%6.44%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.21%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.20%0.68%0.45%0.45%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
165.83M
(QBR-A.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
43.6%
81.0%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and GRT-UN.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор