Сравнение PRIV с ASTX
PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PRIV charges 0.55%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности PRIV и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIV показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
PRIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIV и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.55% | 4.42% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between PRIV and ASTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIV vs. ASTX — Ранг доходности на риск
PRIV
ASTX
Сравнение PRIV c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIV | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIV | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PRIV и ASTX
Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIV | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -80.36% | +77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -53.23% | +52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -44.34% | +43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIV и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIV | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 212.04% | -208.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 212.04% | -207.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 212.04% | -207.89% |
Сравнение комиссий PRIV и ASTX
PRIV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIV и ASTX
Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.60% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PRIV and ASTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
PRIV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ASTX.
PRIV is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для PRIV и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор