Сравнение PR1S.DE с EUN6.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.03%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и EUN6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
EUN6.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.40%
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и EUN6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.75% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.78% | 5.92% | -1.85% | -4.77% |
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.06% | 2.16% | 3.57% | 2.74% | -1.00% | -0.70% | -0.60% | -0.50% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and EUN6.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
EUN6.DE
Сравнение PR1S.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1S.DE | EUN6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 1.90 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и EUN6.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и EUN6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -4.94% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -0.98% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -0.98% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -1.47% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -0.08% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -1.32% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.44% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и EUN6.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 0.57% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 1.17% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 0.80% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 0.70% | +8.05% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и EUN6.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и EUN6.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EUN6.DE в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.79% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.13% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and EUN6.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.
PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.07% for EUN6.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и EUN6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор