Сравнение POW с TCV
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POW charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности POW и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 38.73%, что значительно выше, чем у TCV с доходностью 30.32%.
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $818.80K | $545.38K | $346.43K |
Сравнение доходности по годам POW и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
TCV Towle Value ETF | 30.32% | -1.96% |
Correlation
The correlation between POW and TCV is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. TCV — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCV
Сравнение POW c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и TCV
Максимальная просадка POW за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -12.23% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -0.36% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.19% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 20.28% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 21.00% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 21.00% | +13.40% |
Сравнение комиссий POW и TCV
POW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и TCV
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TCV в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
TCV Towle Value ETF | 0.55% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
POW and TCV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для POW и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор