Сравнение POW.TO с POU.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и POU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POW.TO имеют среднегодовую доходность 17.87%, а акции POU.TO немного отстают с 17.14%.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам POW.TO и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
Correlation
The correlation between POW.TO and POU.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between POW.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
POU.TO:
CA$4.35B
POW.TO:
CA$4.29
POU.TO:
CA$0.37
POW.TO:
20.21
POU.TO:
80.47
POW.TO:
1.60
POU.TO:
4.74
POW.TO:
3.96
POU.TO:
1.58
POW.TO:
CA$34.88B
POU.TO:
CA$902.30M
POW.TO:
CA$30.59B
POU.TO:
CA$181.10M
POW.TO:
CA$6.51B
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
POU.TO
Сравнение POW.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.27 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 5.78 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и POU.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -98.31% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -18.11% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -53.34% | +38.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -56.46% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -96.12% | +46.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.16% | +37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -54.12% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 7.11% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и POU.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.34% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 24.14% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 30.56% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 45.18% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 57.44% | -34.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и POU.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности POU.TO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и POU.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and POU.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор