- ISIN
- CA39525U1075
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 21 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $709.83M
- Enterprise Value
- $719.99M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $569.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $168.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $165.17M
- Годовой диапазон
- $4.10 - $7.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFR
Greenfire Resources Ltd (GFR) прибавил 18.9% с начала года. По цене $6 за акцию GFR торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greenfire Resources Ltd (GFR) показал доход в 18.91% с начала года и 29.22% за последние 12 месяцев.
Greenfire Resources Ltd
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2023 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GFR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 сент. 2024 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 28 сент. 2023 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.50% | 8.99% | 6.40% | 6.49% | -16.34% | 0.53% | 18.91% | ||||||
| 2025 | -9.63% | -6.74% | -1.34% | -20.61% | -10.09% | 6.44% | 3.36% | 11.93% | -10.47% | 9.52% | -9.68% | 4.16% | -32.58% |
| 2024 | 15.23% | -10.00% | 18.55% | -3.10% | 3.80% | 12.31% | 3.56% | 5.72% | 0.81% | -4.70% | 2.82% | -3.29% | 45.27% |
| 2023 | -28.05% | 22.42% | -1.98% | -18.18% | -29.36% |
Метрики бенчмарка
Greenfire Resources Ltd has an annualized alpha of 44.41%, beta of -0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2023.
- This stock captured 7.41% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -341.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.41%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.41%
- Участие в снижении
- -341.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFR имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenfire Resources Ltd (GFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greenfire Resources Ltd показал максимальную просадку в 50.75%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenfire Resources Ltd составляет 29.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -50.75%май 2025 г. | 9mo 25d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -38.46%февр. 2024 г. | 5mo 3d | 4mo 20d | 9mo 23dсент. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| GFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.75% | -9.10% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -2.97% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -1.13% | -25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenfire Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenfire Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GFR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GFR коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GFR
Добавьте Greenfire Resources Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFR