Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $500.85M
- Enterprise Value
- $468.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 9.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $594.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $176.88M
- Годовой диапазон
- $3.81 - $7.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenfire Resources Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Greenfire Resources Ltd (GFR) показал доход в 32.77% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев.
Greenfire Resources Ltd
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 32.77%
- 6 месяцев
- 36.80%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2023 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GFR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 сент. 2024 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 28 сент. 2023 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.50% | 8.99% | 6.40% | 32.77% | |||||||||
| 2025 | -9.63% | -6.74% | -1.34% | -20.61% | -10.09% | 6.44% | 3.36% | 11.93% | -10.47% | 9.52% | -9.68% | 4.16% | -32.58% |
| 2024 | 15.23% | -10.00% | 18.55% | -3.10% | 3.80% | 12.31% | 3.56% | 5.72% | 0.81% | -4.70% | 2.82% | -3.29% | 45.27% |
| 2023 | -28.05% | 22.42% | -1.98% | -18.18% | -29.36% |
Метрики бенчмарка
Greenfire Resources Ltd: годовая альфа составляет -3.61%, бета — 0.74, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 22.09.2023.
- Эта акция участвовал в 136.49% снижения S&P 500 Index, но только в 37.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.61%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 37.49%
- Участие в снижении
- 136.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFR имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenfire Resources Ltd (GFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.61 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GFR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Greenfire Resources Ltd показал максимальную просадку в 50.75%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenfire Resources Ltd составляет 21.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.75% | 16 июл. 2024 г. | 204 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -38.46% | 26 сент. 2023 г. | 105 | 26 февр. 2024 г. | 96 | 15 июл. 2024 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenfire Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenfire Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GFR коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GFR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GFR коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |