Сравнение PONX с ASTX
PONX (Tradr 2X Long PONY Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PONX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONX показывает доходность -84.07%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
PONX
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -26.45%
- 6 месяцев
- -86.20%
- С начала года
- -84.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | -84.07% | -23.63% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 109.42% |
Correlation
The correlation between PONX and ASTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
PONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASTX
Сравнение PONX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PONY Daily ETF (PONX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONX и ASTX
Максимальная просадка PONX за все время составила -95.86%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.86% | -90.27% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.36% | -90.27% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.95% | -47.79% | -21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PONX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 167.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.88% | 217.86% | -65.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.88% | 217.27% | -65.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.88% | 217.27% | -65.39% |
Сравнение комиссий PONX и ASTX
И PONX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONX и ASTX
Ни PONX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PONX and ASTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PONX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
PONX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PONX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор