PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

POLY.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-78.00%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -29.34%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и AXTZ.DE

И POLY.DE, и AXTZ.DE имеют комиссию равную 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.64

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.95

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.77

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.25

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTZ.DE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и AXTZ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и AXTZ.DE

Ни POLY.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке AXTZ.DE в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-95.65%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-67.25%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-95.62%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-81.98%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

41.12%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и AXTZ.DE

21Shares Polygon ETP (POLY.DE) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

12.57%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

44.31%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

81.18%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

85.41%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

85.41%

+1.45%