Сравнение PMOC с PMAP
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.18%.
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.18% | 1.37% |
Correlation
The correlation between PMOC and PMAP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение PMOC c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 103.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и PMAP
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -1.75% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.18% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.31% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.31% | +0.09% |
Сравнение комиссий PMOC и PMAP
И PMOC, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и PMAP
Ни PMOC, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and PMAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMOC and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор