Сравнение PMMY с APRB
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 6.49%.
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
APRB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.15K | $50.90K | $45.45K | |
| $174.64 | $4.28K | $24.93K |
Сравнение доходности по годам PMMY и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 1.24% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 6.49% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PMMY and APRB is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. APRB — Ранг доходности на риск
PMMY
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMMY c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и APRB
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -4.59% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.65% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 5.69% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 5.69% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 5.69% | -4.14% |
Сравнение комиссий PMMY и APRB
PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и APRB
Ни PMMY, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and APRB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
PMMY and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор