Сравнение PME.AX с HAL.NS
PME.AX (Pro Medicus Limited) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PME.AX returned 27.11%/yr vs 72.84%/yr for HAL.NS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и HAL.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у HAL.NS с доходностью -13.83%.
PME.AX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.68%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 36.37%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 43.61%
HAL.NS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- -28.53%
- 3 года*
- 58.34%
- 5 лет*
- 72.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PME.AX и HAL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -25.53% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 53.66% | 106.06% | 32.96% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -13.83% | -6.25% | 61.12% | 350.91% | 113.56% | 55.82% | 21.32% | -6.32% | -28.83% |
Correlation
The correlation between PME.AX and HAL.NS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск
PME.AX
HAL.NS
Сравнение PME.AX c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PME.AX | HAL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.74 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.41 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и HAL.NS
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и HAL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -48.49% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -39.45% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -44.74% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -44.74% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -36.00% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -18.67% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.79% | 21.27% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и HAL.NS
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 6.88% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.22% | 21.79% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 27.41% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 55.55% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 50.06% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и HAL.NS
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HAL.NS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и HAL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and HAL.NS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и HAL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор