PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 19.09%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLTR торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%0.45%

Correlation

The correlation between PLTR and NOVO-B.CO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

PLTR vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.78

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.92

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.80

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.20

+0.94

PLTR vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и NOVO-B.CO

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-74.86%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-54.48%

+16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-74.86%

+34.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-74.86%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-68.31%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-12.38%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

36.72%

-15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и NOVO-B.CO

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

11.96%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

40.68%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

55.68%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

58.92%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

45.48%

+24.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и NOVO-B.CO

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PLTR значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PLTR and NOVO-B.CO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор