Сравнение PLTI.L с QYLD.L
PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. PLTI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, PLTI.L returned -34.96% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности PLTI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI.L показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.18%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -32.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -32.63% | 10,807.19% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 10.98% |
Correlation
The correlation between PLTI.L and QYLD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
PLTI.L
QYLD.L
Сравнение PLTI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.44 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 15.06 | -15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTI.L и QYLD.L
Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -21.59% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -4.68% | -54.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -3.81% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -2.76% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 1.07% | +37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI.L и QYLD.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 5.08% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 8.46% | +24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 9.99% | +52.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 16.29% | +9,852.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 16.29% | +9,852.26% |
Сравнение комиссий PLTI.L и QYLD.L
PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 57.69%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 57.69% | 11.63% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI.L and QYLD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
PLTI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for PLTI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор