Сравнение PLTA с PYPG
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTA показывает доходность -56.40%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -25.74%.
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PYPG
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 65.75%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -25.74%
- 1 год
- -59.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.23%
Сравнение доходности по годам PLTA и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.40% | 4.92% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -25.74% | -30.87% |
Correlation
The correlation between PLTA and PYPG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTA vs. PYPG — Ранг доходности на риск
PLTA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение PLTA c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTA | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и PYPG
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -79.52% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -62.89% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -41.51% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 85.38% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 82.96% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 82.96% | +21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и PYPG
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTA and PYPG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор