Сравнение PLOO с ZAPR
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
PLOO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -11.52% | 3.67% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 2.02% |
Correlation
The correlation between PLOO and ZAPR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PLOO
ZAPR
Сравнение PLOO c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.96 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLOO и ZAPR
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -1.72% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -0.03% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -0.09% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.33% | 1.46% | +48.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.33% | 2.51% | +47.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.33% | 2.51% | +47.82% |
Сравнение комиссий PLOO и ZAPR
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и ZAPR
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.79%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 25.79% | 22.82% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and ZAPR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
PLOO has the higher dividend yield at 25.79%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор