Сравнение PGRE с WBD

С начала года, PGRE показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PGRE превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: -9.94% против -11.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Group, Inc. (PGRE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGRE на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBD равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRE и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGRE за все время составила -73.71%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRE и WBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Paramount Group, Inc. (PGRE) составляет 9.11%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что PGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Group, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.