Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $366.29M
- Enterprise Value
- $654.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 11.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $238.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $118.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.77M
- Годовой диапазон
- $14.40 - $22.69
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBB Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RBB Bancorp (RBB) показал доход в 4.35% с начала года и 34.14% за последние 12 месяцев.
RBB Bancorp
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RBB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 3.66% | -0.60% | 4.35% | |||||||||
| 2025 | -7.43% | -5.85% | -6.83% | -4.62% | 8.99% | 1.35% | 6.15% | 11.71% | -7.27% | 0.15% | 6.33% | 4.19% | 4.38% |
| 2024 | -6.30% | -2.66% | 4.59% | -0.49% | 3.43% | 2.40% | 23.48% | -0.48% | 0.26% | -2.89% | 7.48% | -14.12% | 11.03% |
| 2023 | -2.64% | -1.89% | -21.56% | -18.68% | -16.08% | 14.37% | 24.22% | -7.09% | -6.24% | -8.23% | 32.07% | 24.61% | -4.42% |
| 2022 | 3.56% | -10.63% | -2.61% | -8.37% | 0.33% | -3.68% | 11.03% | -3.11% | -5.97% | 9.00% | -0.18% | -7.21% | -18.49% |
| 2021 | 8.69% | 13.25% | 7.82% | 4.00% | 16.43% | -0.74% | -0.67% | 7.56% | -2.06% | 2.35% | -4.71% | 7.11% | 74.37% |
Метрики бенчмарка
RBB Bancorp: годовая альфа составляет -4.15%, бета — 0.95, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 27.07.2017.
- Эта акция участвовал в 115.87% снижения S&P 500 Index, но только в 75.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.15%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 75.87%
- Участие в снижении
- 115.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Bancorp (RBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.61 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RBB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.56 | $0.51 | $0.33 | $0.40 | $0.35 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.10% | 3.12% | 3.36% | 2.69% | 1.95% | 2.15% | 1.89% | 1.99% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RBB Bancorp дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У RBB Bancorp коэффициент выплат составляет 35.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RBB Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RBB Bancorp показал максимальную просадку в 69.22%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RBB Bancorp составляет 19.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.22% | 26 июн. 2018 г. | 1223 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -8.39% | 31 июл. 2017 г. | 35 | 18 сент. 2017 г. | 26 | 24 окт. 2017 г. | 61 |
| -7.06% | 1 нояб. 2017 г. | 6 | 8 нояб. 2017 г. | 14 | 29 нояб. 2017 г. | 20 |
| -6.82% | 29 дек. 2017 г. | 42 | 1 мар. 2018 г. | 14 | 21 мар. 2018 г. | 56 |
| -4.49% | 22 мар. 2018 г. | 4 | 27 мар. 2018 г. | 4 | 3 апр. 2018 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RBB Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RBB Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |