- ISIN
- US74930B1052
- CUSIP
- 74930B105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $459.47M
- Enterprise Value
- $435.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.37
- Коэффициент P/E
- 11.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $240.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $97.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.38M
- Годовой диапазон
- $16.74 - $28.20
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBB
RBB Bancorp (RBB) прибавил 33.4% с начала года. По цене $27 за акцию RBB торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBB Bancorp (RBB) показал доход в 33.37% с начала года и 51.37% за последние 12 месяцев.
RBB Bancorp
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- 34.41%
- С начала года
- 33.37%
- 1 год
- 51.37%
- 3 года*
- 36.45%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность RBB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RBB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 3.66% | -0.60% | 13.63% | -0.83% | 14.61% | -1.04% | 33.37% | |||||
| 2025 | -7.43% | -5.85% | -6.83% | -4.62% | 8.99% | 1.35% | 6.15% | 11.71% | -7.27% | 0.15% | 6.33% | 4.19% | 4.38% |
| 2024 | -6.30% | -2.66% | 4.59% | -0.49% | 3.43% | 2.40% | 23.48% | -0.48% | 0.26% | -2.89% | 7.48% | -14.12% | 11.03% |
| 2023 | -2.64% | -1.89% | -21.56% | -18.68% | -16.08% | 14.37% | 24.22% | -7.09% | -6.24% | -8.23% | 32.07% | 24.61% | -4.42% |
| 2022 | 3.56% | -10.63% | -2.61% | -8.37% | 0.33% | -3.68% | 11.03% | -3.11% | -5.97% | 9.00% | -0.18% | -7.21% | -18.49% |
| 2021 | 8.69% | 13.25% | 7.82% | 4.00% | 16.43% | -0.74% | -0.67% | 7.56% | -2.06% | 2.35% | -4.71% | 7.11% | 74.37% |
Метрики бенчмарка
RBB Bancorp has an annualized alpha of -2.59%, beta of 0.94, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2017.
- This stock participated in 109.34% of S&P 500 Index downside but only 75.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.59%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 75.79%
- Участие в снижении
- 109.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBB имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Bancorp (RBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.23 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 9.69 | +0.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.56 | $0.51 | $0.33 | $0.40 | $0.35 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.36% | 3.10% | 3.12% | 3.36% | 2.69% | 1.95% | 2.15% | 1.89% | 1.99% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RBB Bancorp дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У RBB Bancorp коэффициент выплат составляет 27.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RBB Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBB Bancorp показал максимальную просадку в 69.22%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 786 торговых сессий.
Текущая просадка RBB Bancorp составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -69.22%май 2023 г. | 4y 10mo | 3y 1mo | 8yиюнь 2018 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.39%сент. 2017 г. | 1mo 19d | 1mo 6d | 2mo 25dиюль 2017 г. - окт. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -7.06%нояб. 2017 г. | 7d | 21d | 28dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.82%март 2018 г. | 2mo 2d | 20d | 2mo 22dдек. 2017 г. - март 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.49%март 2018 г. | 5d | 7d | 12dмарт 2018 г. - апр. 2018 г. |
Показатели просадок
| RBB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -56.78% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -9.10% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.17% | -18.90% | -20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.85% | -25.43% | -41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.66% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -10.71% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.09% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RBB Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RBB Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBB
Добавьте RBB Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBB