Сравнение PDDL с GEVG
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 4.05% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between PDDL and GEVG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
PDDL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDDL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и GEVG
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -45.50% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -25.95% | -41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -12.01% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 102.65% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 102.65% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 102.65% | -35.09% |
Сравнение комиссий PDDL и GEVG
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и GEVG
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and GEVG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор