Сравнение PD с MNDY
PD (PagerDuty, Inc.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PD returned -27.41%/yr vs -20.67%/yr for MNDY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PD и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PD показывает доходность -30.66%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -50.52%.
PD
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -30.93%
- 1 год
- -40.32%
- 3 года*
- -25.55%
- 5 лет*
- -27.41%
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -50.52%
- 6 месяцев
- -49.91%
- 1 год
- -76.29%
- 3 года*
- -24.27%
- 5 лет*
- -20.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PD и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PagerDuty, Inc. | -30.66% | -28.20% | -21.12% | -12.84% | -23.57% | -10.76% |
MNDY monday.com Ltd. | -50.52% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between PD and MNDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PD and MNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PD:
$722.33M
MNDY:
$3.57B
PD:
$2.13
MNDY:
$2.29
PD:
4.26
MNDY:
31.86
PD:
1.64
MNDY:
2.92
PD:
3.34
MNDY:
4.70
PD:
$493.71M
MNDY:
$1.30B
PD:
$419.73M
MNDY:
$1.16B
PD:
$48.81M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PD vs. MNDY — Ранг доходности на риск
PD
MNDY
Сравнение PD c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagerDuty, Inc. (PD) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PD | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.31 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PD и MNDY
Максимальная просадка PD за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PD | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -86.78% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -81.30% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.38% | -82.07% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.93% | -86.78% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.16% | -83.58% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.98% | -54.51% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 58.24% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PD и MNDY
PagerDuty, Inc. (PD) имеет более высокую волатильность в 34.20% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что PD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PD | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.20% | 21.68% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 49.97% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.26% | 65.81% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 71.69% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 71.77% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PD и MNDY
Ни PD, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PD и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagerDuty, Inc. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PD и MNDY
PD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.95M при выручке в 120.97M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.18M при выручке в 120.97M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.25M при выручке в 120.97M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PD and MNDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PD has higher volatility (34.20%) compared to MNDY (21.68%). In terms of maximum drawdown, PD dropped -90.01% vs MNDY's -86.78%.
PD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PD и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор