Сравнение PBRG с NVDG
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. PBRG is passively managed, while NVDG is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 110.89%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 8.61%.
PBRG
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -27.22%
- С начала года
- 110.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 110.89% | 7.59% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 14.16% |
Correlation
The correlation between PBRG and NVDG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
PBRG
NVDG
Сравнение PBRG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.30 | +6.84 |
Просадки
Сравнение просадок PBRG и NVDG
Максимальная просадка PBRG за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -66.19% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -25.43% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -23.05% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 68.90% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 91.12% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 91.12% | -20.51% |
Сравнение комиссий PBRG и NVDG
И PBRG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и NVDG
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and NVDG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.00% for PBRG.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор