PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYTM.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYTM.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAYTM.NS (One97 Communications Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. PAYTM.NS operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PAYTM.NS returned 8.83%/yr vs 31.73%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYTM.NS показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

PAYTM.NS

1 день
4.97%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-17.69%
1 год
19.94%
3 года*
8.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
PAYTM.NS
One97 Communications Limited		-17.32%27.61%60.18%19.67%-60.21%-31.56%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-9.34%

Correlation

The correlation between PAYTM.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.20

Over the past year, PAYTM.NS and BAJAJ-AUTO.NS have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One97 Communications Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с PAYTM.NS:
PAYTM.NS с CRWDPAYTM.NS с ZOMATO.NSPAYTM.NS с TORNTPOWER.NSPAYTM.NS с HINDPETRO.NSPAYTM.NS с PRESTIGE.NSPAYTM.NS с NTPC.NSPAYTM.NS с RVNL.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

PAYTM.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYTM.NS
Ранг доходности на риск PAYTM.NS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYTM.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYTM.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYTM.NS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYTM.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYTM.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYTM.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYTM.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.04

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.60

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.70

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

4.87

-3.24

PAYTM.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYTM.NS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка PAYTM.NS за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYTM.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-79.13%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.89%

-13.37%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.89%

-42.31%

-25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.93%

-17.39%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.13%

-14.20%

-43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

4.67%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

One97 Communications Limited (PAYTM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PAYTM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYTM.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.73%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

17.66%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

21.92%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.84%

23.93%

+28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.84%

25.33%

+27.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

PAYTM.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
PAYTM.NS
One97 Communications Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One97 Communications Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAYTM.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYTM.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор