Сравнение PAYTM.NS с NTPC.NS
PAYTM.NS (One97 Communications Limited) and NTPC.NS (NTPC Limited) are both stocks. PAYTM.NS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTPC.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, PAYTM.NS returned 14.00%/yr vs 31.66%/yr for NTPC.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYTM.NS и NTPC.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYTM.NS показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у NTPC.NS с доходностью 12.02%.
PAYTM.NS
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTPC.NS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 31.51%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам PAYTM.NS и NTPC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTM.NS One97 Communications Limited | -18.51% | 27.61% | 60.18% | 19.67% | -60.21% | -14.50% |
NTPC.NS NTPC Limited | 12.02% | 1.49% | 9.71% | 96.38% | 40.35% | -8.06% |
Correlation
The correlation between PAYTM.NS and NTPC.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYTM.NS vs. NTPC.NS — Ранг доходности на риск
PAYTM.NS
NTPC.NS
Сравнение PAYTM.NS c NTPC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и NTPC Limited (NTPC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYTM.NS | NTPC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.33 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 3.94 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYTM.NS | NTPC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.42 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PAYTM.NS и NTPC.NS
Максимальная просадка PAYTM.NS за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки NTPC.NS в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYTM.NS и NTPC.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYTM.NS | NTPC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -55.03% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.89% | -10.68% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.89% | -32.30% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -13.96% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.62% | -24.53% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 3.60% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYTM.NS и NTPC.NS
One97 Communications Limited (PAYTM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с NTPC Limited (NTPC.NS) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PAYTM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTPC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYTM.NS | NTPC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.39% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 15.66% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.53% | 18.45% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 25.37% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.76% | 25.85% | +25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYTM.NS и NTPC.NS
PAYTM.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTPC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTPC.NS NTPC Limited | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 3.05% | 4.21% | 4.94% | 3.17% | 4.61% | 3.44% | 2.70% | 2.03% | 1.71% |
PAYTM.NS One97 Communications Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYTM.NS и NTPC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One97 Communications Limited и NTPC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYTM.NS and NTPC.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAYTM.NS и NTPC.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор