Сравнение PAYTM.NS с PRESTIGE.NS
PAYTM.NS (One97 Communications Limited) and PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) are both stocks. PAYTM.NS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 3 years, PAYTM.NS returned 14.00%/yr vs 38.33%/yr for PRESTIGE.NS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYTM.NS показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у PRESTIGE.NS с доходностью -14.92%.
PAYTM.NS
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRESTIGE.NS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 36.53%
- 10 лет*
- 22.13%
Сравнение доходности по годам PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTM.NS One97 Communications Limited | -18.51% | 27.61% | 60.18% | 19.67% | -60.21% | -14.50% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | -14.92% | -5.75% | 43.83% | 154.94% | -2.04% | 1.71% |
Correlation
The correlation between PAYTM.NS and PRESTIGE.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, PAYTM.NS and PRESTIGE.NS have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYTM.NS vs. PRESTIGE.NS — Ранг доходности на риск
PAYTM.NS
PRESTIGE.NS
Сравнение PAYTM.NS c PRESTIGE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One97 Communications Limited (PAYTM.NS) и Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYTM.NS | PRESTIGE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.38 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.86 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYTM.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.31 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
Максимальная просадка PAYTM.NS за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки PRESTIGE.NS в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYTM.NS и PRESTIGE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYTM.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -72.03% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.89% | -37.56% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.89% | -48.40% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -33.89% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.62% | -25.18% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 16.38% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
One97 Communications Limited (PAYTM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что PAYTM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRESTIGE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYTM.NS | PRESTIGE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.42% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 24.10% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.53% | 30.68% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 40.62% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.76% | 44.68% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
PAYTM.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRESTIGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTM.NS One97 Communications Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRESTIGE.NS Prestige Estates Projects Limited | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.32% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.55% | 0.38% | 0.71% | 0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One97 Communications Limited и Prestige Estates Projects Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYTM.NS and PRESTIGE.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAYTM.NS и PRESTIGE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор