Сравнение PAXG.L с LGAP.L
PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAXG.L returned 6.57%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAXG.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAXG.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAXG.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
PAXG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.69%
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXG.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 10.64% | 12.31% | 6.85% | -0.04% | 5.42% | 5.32% | 3.46% | 13.91% | -0.06% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | 13.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between PAXG.L and LGAP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between PAXG.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXG.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
PAXG.L
LGAP.L
Сравнение PAXG.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXG.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.84 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 4.79 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXG.L и LGAP.L
Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXG.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -32.02% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.06% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -17.57% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -18.59% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.86% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -5.98% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.71% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXG.L и LGAP.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 2.50%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXG.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.00% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 10.48% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.70% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.20% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.53% | -2.29% |
Сравнение комиссий PAXG.L и LGAP.L
PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXG.L и LGAP.L
Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 3.06% | 3.38% | 5.61% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 2.85% | 4.08% | 5.57% | 4.50% | 4.22% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
PAXG.L and LGAP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PAXG.L.
PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.12% for PAXG.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор