Сравнение PATX с MVLL
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности PATX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 991.07% |
Correlation
The correlation between PATX and MVLL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
PATX
MVLL
Сравнение PATX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 3.62 | -4.34 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и MVLL
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -59.02% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | 0.00% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -22.35% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 133.35% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 139.62% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 139.62% | -15.74% |
Сравнение комиссий PATX и MVLL
PATX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и MVLL
Ни PATX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and MVLL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PATX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PATX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
PATX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для PATX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор