Сравнение OSCX с SPOG
OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OSCX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности OSCX и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCX показывает доходность 98.93%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
OSCX
- 1 день
- 29.35%
- 1 месяц
- 58.35%
- С начала года
- 98.93%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCX и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 98.93% | -9.22% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between OSCX and SPOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OSCX c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.72 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок OSCX и SPOG
Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -64.41% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -52.02% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -40.51% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCX и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.38% | 103.50% | +46.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.38% | 103.50% | +46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.38% | 103.50% | +46.88% |
Сравнение комиссий OSCX и SPOG
OSCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCX и SPOG
Ни OSCX, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCX and SPOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
OSCX and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OSCX and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для OSCX и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор