- ISIN
- US09077V1008
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 26 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $834.32M
- Enterprise Value
- $598.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.48M
- EBITDA (12 мес.)
- -$95.08M
- Годовой диапазон
- $4.11 - $25.96
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIOA
BioAge Labs, Inc (BIOA) прибавил 67.5% с начала года. По цене $22 за акцию BIOA торгуется на 14.6% ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BioAge Labs, Inc (BIOA) показал доход в 67.50% с начала года и 378.62% за последние 12 месяцев.
BioAge Labs, Inc
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 8.15%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 67.50%
- 1 год
- 378.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BIOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -69.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BIOA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -76.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.54% | 17.27% | -21.46% | -3.66% | 2.61% | 41.76% | -9.59% | 67.50% | |||||
| 2025 | -20.73% | 0.87% | -18.79% | 11.70% | -5.71% | 4.29% | 6.54% | 12.05% | 19.27% | 28.74% | 25.36% | 39.41% | 128.50% |
| 2024 | -7.56% | 13.46% | -20.34% | -69.20% | -74.27% |
Метрики бенчмарка
BioAge Labs, Inc has an annualized alpha of 65.27%, beta of 1.11, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2024.
- This stock participated in 231.08% of S&P 500 Index downside but only 116.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.27%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 116.73%
- Участие в снижении
- 231.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIOA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioAge Labs, Inc (BIOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.54 | 2.24 | +9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.06 | 9.71 | +17.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BioAge Labs, Inc показал максимальную просадку в 88.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BioAge Labs, Inc составляет 14.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.23%апр. 2025 г. | 5mo 18d | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-18.62%сент. 2024 г. | 0s | 18d | 18dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-6.16%окт. 2024 г. | 1d | 4d | 5dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BIOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.23% | -56.78% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -9.10% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -1.00% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.73% | -10.70% | -45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 2.09% | +11.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioAge Labs, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BioAge Labs, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BIOA коэффициент P/S составляет 81.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BIOA коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BIOA
Добавьте BioAge Labs, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIOA