Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $628.47M
- Enterprise Value
- $448.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$82.34M
- Годовой диапазон
- $2.88 - $24.00
- Целевая цена
- $42.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BioAge Labs, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BioAge Labs, Inc (BIOA) показал доход в 32.20% с начала года и 365.16% за последние 12 месяцев.
BioAge Labs, Inc
- 1 день
- 10.49%
- 1 месяц
- -21.46%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 197.45%
- 1 год
- 365.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +4.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -69.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BIOA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -76.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.54% | 17.27% | -21.46% | 32.20% | |||||||||
| 2025 | -20.73% | 0.87% | -18.79% | 11.70% | -5.71% | 4.29% | 6.54% | 12.05% | 19.27% | 28.74% | 25.36% | 39.41% | 128.50% |
| 2024 | 13.60% | 13.46% | -20.34% | -69.20% | -68.38% |
Метрики бенчмарка
BioAge Labs, Inc: годовая альфа составляет 89.70%, бета — 1.00, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 27.09.2024.
- Эта акция участвовал в 381.90% роста S&P 500 Index и в 314.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 89.70%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 381.90%
- Участие в снижении
- 314.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIOA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioAge Labs, Inc (BIOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.64 | 0.90 | +3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.80 | 1.39 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | 1.40 | +10.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.70 | 6.61 | +34.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIOA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BioAge Labs, Inc показал максимальную просадку в 88.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BioAge Labs, Inc составляет 32.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.23% | 22 окт. 2024 г. | 115 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.13% | 9 окт. 2024 г. | 1 | 9 окт. 2024 г. | 3 | 14 окт. 2024 г. | 4 |
| -6.16% | 16 окт. 2024 г. | 2 | 17 окт. 2024 г. | 2 | 21 окт. 2024 г. | 4 |
| -6.05% | 30 сент. 2024 г. | 3 | 2 окт. 2024 г. | 2 | 4 окт. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioAge Labs, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BioAge Labs, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BIOA коэффициент P/S составляет 69.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BIOA коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |