Сравнение ORLG с USAX
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) while USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ORLG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLG и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -17.32% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.29% |
Correlation
The correlation between ORLG and USAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORLG c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.91 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок ORLG и USAX
Максимальная просадка ORLG за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -77.92% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -35.79% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -45.74% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 222.68% | -167.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 222.68% | -167.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 222.68% | -167.46% |
Сравнение комиссий ORLG и USAX
ORLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и USAX
Ни ORLG, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORLG and USAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
ORLG and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), while USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ORLG and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор