Сравнение ORLG с NBIG
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. ORLG is passively managed, while NBIG is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLG и NBIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -17.32% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 292.53% |
Correlation
The correlation between ORLG and NBIG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORLG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.38 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок ORLG и NBIG
Максимальная просадка ORLG за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -75.83% | +43.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -3.94% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -42.82% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 200.64% | -145.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 200.64% | -145.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 200.64% | -145.42% |
Сравнение комиссий ORLG и NBIG
И ORLG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и NBIG
Ни ORLG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORLG and NBIG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ORLG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор