Сравнение OPEX с GRAG
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -58.07%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -9.91%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -33.55% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -58.07% | -7.82% |
Correlation
The correlation between OPEX and GRAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -1.25 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и GRAG
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки GRAG в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -62.22% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | -62.22% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -39.65% | -25.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 69.83% | +103.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 69.83% | +103.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 69.83% | +103.35% |
Сравнение комиссий OPEX и GRAG
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и GRAG
Ни OPEX, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and GRAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор