PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPEN с OPAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPEN с OPAD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and OPAD (Offerpad Solutions Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, OPEN returned -23.23%/yr vs -68.09%/yr for OPAD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPEN и OPAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Offerpad Solutions Inc. (OPAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPEN показывает доходность -23.84%, что значительно выше, чем у OPAD с доходностью -59.09%.

OPEN

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-23.84%
6 месяцев
-32.32%
1 год
662.89%
3 года*
16.12%
5 лет*
-23.23%
10 лет*
—

OPAD

1 день
-2.37%
1 месяц
-19.97%
С начала года
-59.09%
6 месяцев
-71.88%
1 год
-51.47%
3 года*
-61.04%
5 лет*
-68.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPEN и OPAD

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPEN
Opendoor Technologies Inc.		-23.84%276.52%-64.29%286.21%-92.06%-35.72%-13.31%
OPAD
Offerpad Solutions Inc.		-59.09%-57.54%-72.20%48.39%-92.80%-41.82%0.24%

Correlation

The correlation between OPEN and OPAD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between OPEN and OPAD shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPEN:

$4.26B

OPAD:

$228.66M

EPS

OPEN:

-$1.74

OPAD:

-$1.16

Коэффициент P/S

OPEN:

0.90

OPAD:

0.36

Коэффициент P/B

OPEN:

4.46

OPAD:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

OPEN:

$3.94B

OPAD:

$487.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPEN:

$312.00M

OPAD:

$37.09M

EBITDA (12 мес.)

OPEN:

-$1.25B

OPAD:

-$29.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opendoor Technologies Inc.

Offerpad Solutions Inc.

Часто сравнивают с OPEN:
OPEN с SPYOPEN с VRTOPEN с AEVAOPEN с TSHAOPEN с SOXLOPEN с LRHCOPEN с CVNA
Часто сравнивают с OPAD:
OPAD с FNGUOPAD с OMEROPAD с SOCOPAD с CCCCOPAD с QVCGAOPAD с VOROPAD с KEEL

Доходность на риск

OPEN vs. OPAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPEN
Ранг доходности на риск OPEN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OPAD
Ранг доходности на риск OPAD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPAD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN c OPAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Offerpad Solutions Inc. (OPAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPENOPADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
-0.25

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.03

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.54

-0.56

+12.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

-0.75

+18.40

OPEN vs. OPAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPEN на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа OPAD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPEN и OPAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPEN и OPAD

Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке OPAD в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и OPAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPENOPADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-99.84%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.96%

-92.25%

+34.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-96.73%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.93%

-99.84%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-99.83%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-82.10%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.86%

68.98%

-31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN и OPAD

Текущая волатильность для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) составляет 20.58%, в то время как у Offerpad Solutions Inc. (OPAD) волатильность равна 31.15%. Это указывает на то, что OPEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPENOPADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.58%

31.15%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.03%

75.12%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.72%

210.43%

-50.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.46%

131.30%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.28%

125.39%

-15.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN и OPAD

Ни OPEN, ни OPAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPEN и OPAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Offerpad Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
720.00M
80.08M
(OPEN) Общая выручка
(OPAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPEN и OPAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Opendoor Technologies Inc. и Offerpad Solutions Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%20222023202420252026
10.0%
6.9%
Активы портфеля
OPEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

OPAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.56M при выручке в 80.08M, что соответствует валовой рентабельности в 6.9%.

OPEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.

OPAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.03M при выручке в 80.08M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.

OPEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.

OPAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Offerpad Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.13M при выручке в 80.08M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

Часто задаваемые вопросы

OPEN and OPAD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPAD has higher volatility (31.15%) compared to OPEN (20.58%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs OPAD's -99.84%.

OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPEN и OPAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор