Сравнение ONDG с RTXG
ONDG (Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. ONDG is passively managed, while RTXG is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ONDG и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONDG
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -22.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDG и RTXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | -76.88% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -13.77% |
Correlation
The correlation between ONDG and RTXG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
ONDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение ONDG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF (ONDG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDG и RTXG
Максимальная просадка ONDG за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDG и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -37.49% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.13% | -26.83% | -51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -9.63% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDG и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.74% | 50.00% | +158.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.74% | 50.19% | +158.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.74% | 50.19% | +158.55% |
Сравнение комиссий ONDG и RTXG
И ONDG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDG и RTXG
ONDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
ONDG and RTXG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONDG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.
RTXG has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for ONDG.
Подберите оптимальное распределение для ONDG и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор