Сравнение ONDG с OOQB
ONDG (Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ONDG is a Leveraged Equities fund tracking the Ondas Holdings Inc. (ONDS), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. ONDG is passively managed, while OOQB is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ONDG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONDG
- 1 день
- -28.69%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDG и OOQB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | -57.35% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -25.48% |
Correlation
The correlation between ONDG and OOQB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ONDG
OOQB
Сравнение ONDG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF (ONDG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ONDG и OOQB
Максимальная просадка ONDG за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -53.44% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.35% | -43.69% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.76% | -23.26% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDG и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.76% | 51.57% | +164.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.76% | 58.12% | +157.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.76% | 58.12% | +157.64% |
Сравнение комиссий ONDG и OOQB
И ONDG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDG и OOQB
ONDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
ONDG and OOQB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONDG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for ONDG.
ONDG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для ONDG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор