Сравнение OKLL с XTAP
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 19.37% for XTAP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 8.24% |
Correlation
The correlation between OKLL and XTAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение OKLL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и XTAP
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -22.13% | -74.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -1.72% | -94.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -0.91% | -94.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -3.42% | -58.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 4.83% | +197.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 14.55% | +188.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 14.36% | +188.42% |
Сравнение комиссий OKLL и XTAP
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и XTAP
Ни OKLL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and XTAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, XTAP leads with 19.37% vs -73.38% for OKLL. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 19.37% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор