PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).

OIGS.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-6.86%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции OIGS.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 20.12% соответственно.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

LYPG.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-6.39%
1 год
19.71%
3 года*
21.70%
5 лет*
15.16%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Сравнение комиссий OIGS.DE и LYPG.DE

И OIGS.DE, и LYPG.DE имеют комиссию равную 0.30%.

OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

OIGS.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DELYPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.79

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.22

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.16

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

1.88

+8.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

5.12

+35.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.79

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.92

-0.65

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и LYPG.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и LYPG.DE

Ни OIGS.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и LYPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-31.83%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.58%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-29.64%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-31.83%

-23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-12.53%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-5.72%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.73%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и LYPG.DE

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеют волатильность 5.32% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.58%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.27%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

24.91%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

22.37%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.34%

+2.48%