Сравнение OGC.TO с K.TO
OGC.TO (OceanaGold Corporation) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OGC.TO returned 11.30%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGC.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGC.TO показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 11.30% против 19.71% соответственно.
OGC.TO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 79.95%
- 3 года*
- 63.49%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 11.30%
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам OGC.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | -5.23% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | -10.57% | -3.53% | -48.74% | 54.71% | -17.19% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between OGC.TO and K.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, OGC.TO and K.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OGC.TO:
CA$8.31B
K.TO:
CA$43.06B
OGC.TO:
$1.61
K.TO:
$2.36
OGC.TO:
16.31
K.TO:
10.83
OGC.TO:
0.04
K.TO:
0.14
OGC.TO:
5.51
K.TO:
3.90
OGC.TO:
2.48
K.TO:
3.39
OGC.TO:
$2.25B
K.TO:
$7.97B
OGC.TO:
$1.24B
K.TO:
$4.26B
OGC.TO:
$1.22B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGC.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
OGC.TO
K.TO
Сравнение OGC.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGC.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.71 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGC.TO и K.TO
Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGC.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -92.37% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.13% | -36.29% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | -36.29% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -56.63% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.07% | -68.36% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.68% | -30.94% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -55.98% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.94% | 12.29% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGC.TO и K.TO
OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO) имеют волатильность 18.43% и 18.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGC.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 18.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 39.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.21% | 50.98% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 42.47% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.63% | 45.61% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGC.TO и K.TO
Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 0.90% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGC.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGC.TO и K.TO
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
OGC.TO and K.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор