Сравнение ODDS с IBIC
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ODDS returned -19.58% vs 4.42% for IBIC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
ODDS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -19.58%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -18.34% | 16.71% | 27.61% | 2.18% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between ODDS and IBIC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between ODDS and IBIC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ODDS
IBIC
Сравнение ODDS c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.22 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 16.56 | -17.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 58.67 | -59.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и IBIC
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -0.90% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -0.27% | -34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -0.08% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.10% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 0.08% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и IBIC
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.17% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 0.67% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 0.89% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 1.56% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 1.56% | +23.30% |
Сравнение комиссий ODDS и IBIC
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и IBIC
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.75% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (6.79%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -19.58% for ODDS. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.75% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор