PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE.TO с DML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE.TO с DML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO).

Доходность

Сравнение доходности NXE.TO и DML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE.TO и DML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		27.63%33.23%2.27%54.76%8.12%57.83%110.18%-30.71%-24.92%37.77%
DML.TO
Denison Mines Corp.		39.29%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE.TO:

CA$9.86B

DML.TO:

CA$4.57B

EPS

NXE.TO:

-CA$0.53

DML.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/B

NXE.TO:

5.38

DML.TO:

12.41

Общая выручка (12 мес.)

NXE.TO:

CA$0.00

DML.TO:

CA$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE.TO:

-CA$2.20M

DML.TO:

-CA$23.94M

EBITDA (12 мес.)

NXE.TO:

-CA$253.06M

DML.TO:

-CA$171.25M

Доходность по периодам

С начала года, NXE.TO показывает доходность 27.63%, что значительно ниже, чем у DML.TO с доходностью 39.29%. За последние 10 лет акции NXE.TO превзошли акции DML.TO по среднегодовой доходности: 23.65% против 21.39% соответственно.

NXE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.18%
С начала года
27.63%
6 месяцев
27.43%
1 год
146.11%
3 года*
45.90%
5 лет*
27.58%
10 лет*
23.65%

DML.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-15.08%
С начала года
39.29%
6 месяцев
31.35%
1 год
169.68%
3 года*
51.09%
5 лет*
27.92%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Denison Mines Corp.

Часто сравнивают с NXE.TO:
NXE.TO с CCO.TONXE.TO с NGT.TONXE.TO с CPG.TONXE.TO с AEMNXE.TO с BTE.TONXE.TO с QQC.TONXE.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с CCO.TODML.TO с EFR.TODML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLRDML.TO с CSU.TO

Доходность на риск

NXE.TO vs. DML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE.TO
Ранг доходности на риск NXE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE.TO c DML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXE.TODML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.15

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

5.81

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.06

15.92

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE.TO vs. DML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DML.TO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE.TO и DML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXE.TODML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.07

+0.41

Корреляция

Корреляция между NXE.TO и DML.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE.TO и DML.TO

Ни NXE.TO, ни DML.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE.TO и DML.TO

Максимальная просадка NXE.TO за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DML.TO в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE.TO и DML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NXE.TODML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-97.88%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-29.20%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.54%

-53.05%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.00%

-73.39%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-62.89%

+48.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-73.75%

+46.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

10.66%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE.TO и DML.TO

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) составляет 14.28%, в то время как у Denison Mines Corp. (DML.TO) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что NXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXE.TODML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

18.68%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

45.65%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.22%

62.81%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.04%

60.88%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

62.41%

-3.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE.TO и DML.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.22M
(NXE.TO) Общая выручка
(DML.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию