PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE.TO с BTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE.TO с BTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO).

Доходность

Сравнение доходности NXE.TO и BTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE.TO и BTE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		27.63%33.23%2.27%54.76%8.12%57.83%110.18%-30.71%-24.92%37.77%
BTE.TO
Baytex Energy Corp.		32.54%23.50%-13.61%-27.29%55.50%466.67%-63.10%-22.41%-36.07%-42.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE.TO:

CA$9.86B

BTE.TO:

CA$4.51B

EPS

NXE.TO:

-CA$0.53

BTE.TO:

-CA$0.78

Коэффициент P/B

NXE.TO:

5.38

BTE.TO:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

NXE.TO:

CA$0.00

BTE.TO:

CA$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE.TO:

-CA$2.20M

BTE.TO:

CA$318.23M

EBITDA (12 мес.)

NXE.TO:

-CA$253.06M

BTE.TO:

CA$730.33M

Доходность по периодам

С начала года, NXE.TO показывает доходность 27.63%, что значительно ниже, чем у BTE.TO с доходностью 32.54%. За последние 10 лет акции NXE.TO превзошли акции BTE.TO по среднегодовой доходности: 23.65% против 2.18% соответственно.

NXE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.18%
С начала года
27.63%
6 месяцев
27.43%
1 год
146.11%
3 года*
45.90%
5 лет*
27.58%
10 лет*
23.65%

BTE.TO

1 день
-5.79%
1 месяц
11.66%
С начала года
32.54%
6 месяцев
80.95%
1 год
88.98%
3 года*
7.23%
5 лет*
35.08%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Baytex Energy Corp.

Часто сравнивают с NXE.TO:
NXE.TO с CCO.TONXE.TO с DML.TONXE.TO с NGT.TONXE.TO с CPG.TONXE.TO с AEMNXE.TO с QQC.TONXE.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с BTE.TO:
BTE.TO с ATH.TOBTE.TO с CVEBTE.TO с EXE.TOBTE.TO с XEQT.TOBTE.TO с DOL.TOBTE.TO с MDA.TOBTE.TO с WCP.TO

Доходность на риск

NXE.TO vs. BTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE.TO
Ранг доходности на риск NXE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BTE.TO
Ранг доходности на риск BTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE.TO c BTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXE.TOBTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.49

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.05

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

2.50

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.06

6.22

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE.TO vs. BTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BTE.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE.TO и BTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXE.TOBTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.49

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.12

+0.36

Корреляция

Корреляция между NXE.TO и BTE.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE.TO и BTE.TO

NXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTE.TO
Baytex Energy Corp.		1.57%2.07%2.49%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.86%

Просадки

Сравнение просадок NXE.TO и BTE.TO

Максимальная просадка NXE.TO за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BTE.TO в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE.TO и BTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NXE.TOBTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.37%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-35.31%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.54%

-76.08%

+22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.00%

-96.54%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-86.60%

+72.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-50.68%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

14.21%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE.TO и BTE.TO

NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Baytex Energy Corp. (BTE.TO) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXE.TOBTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

8.82%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

31.06%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.22%

60.16%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.04%

53.08%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

63.81%

-4.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE.TO и BTE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Baytex Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-1.33B
(NXE.TO) Общая выручка
(BTE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию