Сравнение NVDO с ZMAY
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 2.24%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.24% | 2.07% |
Correlation
The correlation between NVDO and ZMAY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
NVDO
ZMAY
Сравнение NVDO c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 4.26 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и ZMAY
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -0.39% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.02% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.05% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 1.45% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 1.52% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 1.52% | +30.39% |
Сравнение комиссий NVDO и ZMAY
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и ZMAY
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and ZMAY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор