Сравнение NUCG.L с LUNR
NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock. Over the past 3 years, NUCG.L returned 36.37%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUCG.L и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
NUCG.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 36.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUCG.L и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 2.96% | 56.10% | 31.89% | 0.05% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.85% |
Correlation
The correlation between NUCG.L and LUNR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUCG.L vs. LUNR — Ранг доходности на риск
NUCG.L
LUNR
Сравнение NUCG.L c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUCG.L | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.47 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 7.12 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUCG.L и LUNR
Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUCG.L | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -97.43% | +62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -41.94% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -78.54% | +43.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -67.53% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -63.21% | +52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 20.37% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUCG.L и LUNR
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) составляет 12.56%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUCG.L | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 42.95% | -30.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 93.42% | -65.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 111.16% | -71.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 171.29% | -136.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 171.29% | -136.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUCG.L и LUNR
Ни NUCG.L, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUCG.L and LUNR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор