Сравнение NTSD с FIGG
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и FIGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -28.35% |
Correlation
The correlation between NTSD and FIGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NTSD c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | -0.66 | +6.12 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и FIGG
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -95.11% | +89.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -92.15% | +92.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -77.13% | +76.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 147.92% | -123.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 147.92% | -123.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 147.92% | -123.82% |
Сравнение комиссий NTSD и FIGG
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и FIGG
Ни NTSD, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and FIGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FIGG.
NTSD and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор