Сравнение NOWL с NBIG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 113.05%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -35.38% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
Correlation
The correlation between NOWL and NBIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
NOWL
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOWL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и NBIG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -75.83% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -68.58% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -40.79% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 204.75% | -100.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 204.75% | -100.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 204.75% | -100.25% |
Сравнение комиссий NOWL и NBIG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и NBIG
Ни NOWL, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and NBIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор