Сравнение NOWL с NBIG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -38.17% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between NOWL and NBIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NOWL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.38 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и NBIG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -75.83% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -3.94% | -71.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -42.82% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 200.64% | -97.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 200.64% | -97.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 200.64% | -97.49% |
Сравнение комиссий NOWL и NBIG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и NBIG
Ни NOWL, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and NBIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор