Сравнение NFLU с BEG
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -46.72%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -1.13% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between NFLU and BEG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. BEG — Ранг доходности на риск
NFLU
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и BEG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -59.85% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.74% | -13.66% | -63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -16.74% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.87% | 212.91% | -145.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 212.91% | -143.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 212.91% | -143.85% |
Сравнение комиссий NFLU и BEG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и BEG
Ни NFLU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and BEG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор