Сравнение NEMUX с KSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX).

NEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 16 нояб. 1993 г.. KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMUX и KSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMUX и KSMUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEMUX Nebraska Municipal Fund	-0.11%	2.62%	-0.55%	4.18%	-9.04%	-0.25%	3.23%	5.40%	0.48%	4.52%
KSMUX Kansas Municipal Fund	-0.21%	3.35%	-1.06%	4.53%	-9.55%	0.19%	4.69%	5.59%	0.79%	3.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEMUX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у KSMUX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции NEMUX уступали акциям KSMUX по среднегодовой доходности: 0.75% против 0.97% соответственно.

NEMUX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 3.44%

3 года*: 1.26%

5 лет*: -0.50%

10 лет*: 0.75%

KSMUX

1 день: 0.21%

1 месяц: -2.06%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 3.88%

3 года*: 1.44%

5 лет*: -0.44%

10 лет*: 0.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nebraska Municipal Fund

Название символа

Kansas Municipal Fund

Часто сравнивают с NEMUX:

NEMUX с OKMUX NEMUX с IHFAX NEMUX с VMTTX NEMUX с ICPAX NEMUX с VNDFX NEMUX с IGIAX NEMUX с MEMUX

Часто сравнивают с KSMUX:

KSMUX с VMTTX KSMUX с ICPAX KSMUX с IHFAX KSMUX с VNDFX KSMUX с OKMUX KSMUX с IDIVX KSMUX с IGIAX

Сравнение комиссий NEMUX и KSMUX

И NEMUX, и KSMUX имеют комиссию равную 0.98%.

NEMUX

Nebraska Municipal Fund

KSMUX

Kansas Municipal Fund

Доходность на риск

NEMUX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEMUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KSMUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMUX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEMUX	KSMUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	0.70	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	1.01	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.26	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	0.82	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.43	2.83	-0.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMUX vs. KSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMUX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMUX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMUX и KSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEMUX	KSMUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	0.70	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	-0.11	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.25	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.60	-0.24

Корреляция

Корреляция между NEMUX и KSMUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMUX и KSMUX

Дивидендная доходность NEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности KSMUX в 2.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NEMUX Nebraska Municipal Fund	3.03%	3.29%	3.09%	2.25%	1.69%	1.54%	1.76%	2.37%	2.39%	2.47%	2.59%	2.23%
KSMUX Kansas Municipal Fund	2.94%	3.13%	2.76%	2.33%	2.00%	1.64%	1.83%	2.70%	2.75%	2.93%	2.88%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок NEMUX и KSMUX

Максимальная просадка NEMUX за все время составила -14.88%, примерно равная максимальной просадке KSMUX в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMUX и KSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NEMUX	KSMUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.88%	-14.61%	-0.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.07%	-5.86%	-0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.48%	-13.96%	+0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.53%	-13.96%	+0.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.77%	-3.87%	+0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-2.98%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	1.71%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMUX и KSMUX

Текущая волатильность для Nebraska Municipal Fund (NEMUX) составляет 0.91%, в то время как у Kansas Municipal Fund (KSMUX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что NEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NEMUX	KSMUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.91%	1.04%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.50%	1.72%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.32%	6.06%	+0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.28%	4.20%	+0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.76%	3.94%	-0.18%

Сравнение NEMUX с KSMUX

Доходность

Сравнение доходности NEMUX и KSMUX

Сравнение доходности по годам NEMUX и KSMUX

Доходность по периодам

NEMUX

KSMUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEMUX и KSMUX

Доходность на риск

NEMUX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск

NEMUX

KSMUX

Сравнение NEMUX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NEMUX vs. KSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMUX и KSMUX

Просадки

Сравнение просадок NEMUX и KSMUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEMUX и KSMUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)