PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kansas Municipal Fund (KSMUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kansas Municipal Fund (KSMUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9268267021

CUSIP

926826702

Эмитент

IntegrityVikingFunds

Дата выпуска

14 нояб. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия KSMUX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kansas Municipal Fund (KSMUX) показал доход в -2.05% с начала года и -0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSMUX составила 0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KSMUX

С начала года

-2.05%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-0.40%

3 года

-0.60%

5 лет

-1.35%

10 лет

0.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%0.65%-1.83%-0.38%-0.64%-2.05%
2024-0.39%-0.31%-0.20%-1.22%-0.60%1.59%0.34%0.64%0.74%-1.90%1.71%-1.40%-1.07%
20232.55%-2.24%1.94%-0.52%-1.33%0.82%0.41%-1.75%-2.93%-0.63%6.32%2.16%4.54%
2022-2.33%-0.34%-3.05%-2.57%1.46%-1.71%2.18%-2.48%-4.18%-0.98%4.13%0.18%-9.56%
20210.06%-1.67%0.33%0.77%0.31%0.04%0.68%-0.50%-0.59%-0.13%0.87%0.04%0.18%
20201.37%1.25%-2.01%-0.76%3.05%-0.03%1.25%-0.57%-0.13%-0.21%1.14%0.32%4.69%
20190.34%0.41%1.47%0.13%1.16%0.30%0.50%1.51%-0.72%-0.08%0.09%0.18%5.38%
2018-1.07%-0.17%0.32%-0.24%0.61%0.13%-0.05%0.14%-0.45%-0.44%1.00%1.01%0.78%
20170.14%0.42%0.33%0.50%1.08%-0.32%0.42%0.50%-0.35%0.07%-0.27%0.86%3.41%
20160.88%-0.12%0.60%0.50%0.34%1.22%-0.14%0.05%-0.58%-0.77%-2.80%1.18%0.29%
20151.24%-0.97%0.62%-0.49%-0.15%-0.03%0.61%0.15%0.60%0.05%0.51%0.61%2.77%
20141.71%0.79%-0.00%0.90%0.90%-0.13%0.24%1.07%0.05%0.32%0.21%0.52%6.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KSMUX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KSMUX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kansas Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: -0.33
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kansas Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.23$0.20$0.18$0.21$0.27$0.29$0.29$0.31$0.31$0.32

Дивидендный доход

2.77%2.76%2.33%2.00%1.64%1.84%2.52%2.75%2.70%2.87%2.81%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kansas Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kansas Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kansas Municipal Fund составляет 8.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.97%21 июл. 2021 г.32227 окт. 2022 г.———
-10.08%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.1185 мая 1995 г.329
-9.78%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.86
-7.85%7 февр. 2008 г.17617 окт. 2008 г.12316 апр. 2009 г.299
-6.28%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.8417 мая 2011 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...