- ISIN
- US9268267021
- CUSIP
- 926826702
- Эмитент
- IntegrityVikingFunds
- Дата выпуска
- 14 нояб. 1990 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSMUX
Kansas Municipal Fund (KSMUX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции KSMUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSMUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kansas Municipal Fund (KSMUX) показал доход в 2.42% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSMUX составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Kansas Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KSMUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KSMUX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.19% | -1.99% | 1.54% | 0.38% | 0.42% | 2.42% | ||||||
| 2025 | -0.10% | 0.91% | -1.83% | -0.38% | -0.37% | 0.27% | -0.48% | 0.82% | 2.54% | 1.55% | 0.37% | 0.07% | 3.35% |
| 2024 | -0.39% | -0.31% | -0.20% | -1.22% | -0.83% | 1.83% | 0.34% | 0.64% | 0.74% | -1.90% | 1.71% | -1.40% | -1.06% |
| 2023 | 2.55% | -2.24% | 1.94% | -0.52% | -1.33% | 0.82% | 0.41% | -1.74% | -2.93% | -0.86% | 6.57% | 2.17% | 4.53% |
| 2022 | -2.32% | -0.34% | -3.05% | -2.57% | 1.46% | -1.71% | 2.18% | -2.48% | -4.34% | -0.80% | 4.13% | 0.18% | -9.55% |
| 2021 | 0.06% | -1.67% | 0.32% | 0.77% | 0.32% | 0.04% | 0.68% | -0.50% | -0.59% | -0.27% | 1.01% | 0.05% | 0.19% |
Метрики бенчмарка
Kansas Municipal Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.57%) than losses (4.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.57%
- Участие в снижении
- 4.99%
Комиссия
Комиссия KSMUX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSMUX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSMUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.46 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 10.92 | +1.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kansas Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.26 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.13% | 2.76% | 2.33% | 2.00% | 1.64% | 1.83% | 2.70% | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kansas Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kansas Municipal Fund показал максимальную просадку в 14.61%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1710 торговых сессий.
Текущая просадка Kansas Municipal Fund составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1994 года1994 | -14.61%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 6y 9mo | 7y 10moокт. 1993 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.96%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.78%март 2020 г. | 13d | 3mo 19d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.76%окт. 2008 г. | 8mo 13d | 6mo 5d | 1y 2moфевр. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.28%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 4mo 3d | 8mo 18dсент. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| KSMUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.61% | -56.78% | +42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -18.90% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -25.43% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.96% | -33.92% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.21% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.71% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.04% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSMUX
Добавьте Kansas Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSMUX